Por que Trade FX Futures and Options.
À medida que o capital se torna mais constrangido, vimos mais participantes no mercado explorar o valor dos futuros e opções FX desmarcados e listados, tanto como uma ferramenta de hedge como como meio de exploração de mercado.
O Grupo CME se esforça para garantir que nosso mercado evolua para melhor atender às necessidades de uma crescente e cada vez mais diversificada base de clientes, de comerciantes de varejo no Japão a grandes instituições financeiras na Europa. Estamos desenvolvendo mais compensações de margem em nosso conjunto de produtos FX e commodity para beneficiar nossos clientes comerciais, da China à América Latina.
Capitalize a cadeia de valor total: cada classe de ativos e a capacidade de trocar, limpar e relatar todo o ciclo de vida, onde quer que você esteja no mundo.
Descubra a nossa oferta FX.
Saiba mais sobre a oferta de futuros e opções FX da CME Group, o maior mercado de FX regulamentado.
Este vídeo irá abranger:
Nossos objetivos como seu mercado FX Benefícios de nosso mercado eletrônico: ordenado, transparente, anônimo Acesso confiável Execução do estilo de vida comercial completo: comércio, relatório claro.
História dos Futuros FX: Como Começou.
Saiba mais sobre como o CME Group foi pioneiro em uma oportunidade para os comerciantes gerenciarem o risco financeiro com futuros FX. Ao criar o Mercado Monetário Internacional (IMM), o CME Group criou uma divisão independente especificamente destinada a se especializar exclusivamente no comércio de futuros de instrumentos financeiros. Com a criação de um centro centrado nas finanças, trocar os mercados abertos aos tesoureiros corporativos, financiadores, corporações multinacionais, gestores de fundos de pensão, toda uma série de tomadores de decisões financeiras que provavelmente nunca antes participaram de mercados de futuros.
Como funciona: o processo de entrega FX.
Os contratos futuros de FX estão disponíveis para entrega física quatro vezes por ano na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Leia sobre o processo de entrega de futuros da FX, incluindo os papéis da CME Clearing e dos participantes do mercado, os deveres e obrigações dos compradores e vendedores de futuros da FX e o processo de entrega.
Listed FX e Global Risks - Managed.
O CME Group fornece o maior mercado de câmbio regulado do mundo, oferecendo estratégias monetárias para diversificar sua carteira. Oferecemos preços transparentes em um mercado regulado e centralizado que oferece a todos os participantes acesso igual a 91 contratos de futuros e 31 contratos de opções com base em mais de 20 principais moedas do mundo. Execute estratégias relacionadas à moeda, incluindo a diversificação de ativos internacionais e o risco cambial de hedge com nossos contratos de futuros FX.
FX para comerciantes individuais ativos.
Os futuros do FX no CME Group são uma alternativa eficiente aos mercados spot / cash. Os futuros FX oferecem preços de mercado abertos e transparentes, acesso igual ao melhor preço e fornece outras vantagens fundamentais sobre os negócios "privados" no mercado spot / caixa. Saiba mais sobre como usar futuros FX e por que, bem como como começar a negociação.
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O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
FX Products Home.
Troque com o Grupo CME e acesse o maior mercado de FX regulamentado do mundo - definido por você, entregue por nós - no OTC listado e desmarcado.
Inclua seu risco FX com o CME Group em qualquer tamanho desejado e em qualquer moeda que você precisar.
Nosso mercado eletrônico é ordenado, igual, transparente e anônimo. É o que você pediu.
Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real.
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Se você está apenas começando com futuros, ou um comerciante experiente que procura ampliar seu conhecimento e portfólio com futuros de câmbio (Forex), o CME Group oferece os recursos que você precisa para entender e prosperar nos mercados de futuros.
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Avaliação de opções de dezembro.
O relatório FX: novembro.
Revisão de opções de novembro.
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Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação em instrumentos sem interesse ou volume aberto são fornecidos apenas para usuários da web e não são publicados na Market Data Platform (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.
Legenda: Opções Gráfico de preços sobre este relatório.
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Qual é a diferença entre futuros de câmbio e FX spot?
O mercado forex é um mercado muito grande com muitas características, vantagens e armadilhas diferentes. Os investidores de Forex podem se envolver em futuros de divisas, bem como negociar no mercado forex local. A diferença entre estas duas opções de investimento é muito sutil, mas vale a pena notar.
Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar um determinado montante de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não encerre prematuramente o cargo, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.
Qual é a diferença entre opções e futuros?
A principal diferença fundamental entre opções e futuros reside nas obrigações que eles colocam em seus compradores e vendedores. Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) um determinado bem a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato. Um contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar um bem específico e o vendedor vender e entregar esse bem em uma data futura específica, a menos que a posição do titular seja encerrada antes do vencimento.
[Os futuros podem ser ótimos para negociação de índices e commodities, mas as opções são os títulos preferenciais para ações. O Curso de opções para iniciantes da Investopedia oferece uma excelente introdução às opções e como elas podem ser usadas para cobertura ou especulação.]
Além de comissões, um investidor pode entrar em um contrato de futuros sem custo inicial, enquanto a compra de uma posição de opções exige o pagamento de um prêmio. Em comparação com a ausência de custos iniciais dos futuros, o prémio da opção pode ser visto como a taxa paga pelo privilégio de não ser obrigado a comprar o subjacente em caso de mudança adversa nos preços. O prémio é o máximo que um comprador de uma opção pode perder.
Outra diferença fundamental entre opções e futuros é o tamanho da posição subjacente. Geralmente, a posição subjacente é muito maior para os contratos de futuros e a obrigação de comprar ou vender esse determinado valor a um determinado preço torna os futuros mais arriscados para o investidor inexperiente.
A principal diferença principal entre esses dois instrumentos financeiros é a forma como os ganhos são recebidos pelas partes. O ganho em uma opção pode ser realizado das três maneiras a seguir: exercitar a opção quando é profundo no dinheiro, ir ao mercado e assumir a posição oposta, ou esperar até expirar e cobrar a diferença entre o preço do ativo e a greve preço. Em contrapartida, os ganhos em posições de futuros são automaticamente "marcados para o mercado" diariamente, o que significa que a mudança no valor das posições é atribuída às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação - mas um detentor de contrato de futuros pode realizar ganhos também indo ao mercado e assumindo a posição oposta.
Vejamos um contrato de opções e futuros para o ouro. Um contrato de opções de ouro no Chicago Mercantile Exchange (CME) tem o ativo subjacente como um contrato de futuros de ouro COMEX, e não o próprio ouro. Um investidor que procura comprar uma opção pode comprar uma opção de compra por US $ 2,60 por contrato com um preço de exercício de US $ 1600 com vencimento em fevereiro de 2018. O titular desta chamada tem uma visão de alta em ouro e tem o direito de assumir a posição de futuros de ouro subjacentes até A opção expira após o fechamento do mercado em 22 de fevereiro de 2018. Se o preço do ouro sobe acima do preço de exercício de US $ 1600, o investidor exerceria seu direito de obter o contrato de futuros, caso contrário, ele pode deixar o contrato de opções expirar. A perda máxima do titular das opções de compra é, portanto, o prêmio de $ 2.60 que ele pagou pelo contrato.
O investidor pode em vez disso decidir obter um contrato de futuros em ouro. Um contrato de futuros tem seu ativo subjacente como 100 onças troy de ouro. O comprador é obrigado a aceitar 100 onças troy de ouro do vendedor na data de entrega especificada no contrato de futuros. Se o comerciante não tiver interesse na mercadoria física, ele pode vender o contrato antes da data de entrega ou transferir para um novo contrato de futuros. Se o preço do ouro subir (ou descer), o valor do ganho (ou perda) é marcado para o mercado, ou seja, creditado (ou debitado) na conta do corretor do investidor no final de cada dia de negociação. Se o preço do ouro no mercado cai abaixo do preço do contrato que o comprador concordou, ele ainda é obrigado a pagar ao vendedor o preço do contrato mais alto na data de entrega.
Para saber mais sobre as opções, consulte o tutorial Opções básicas.
Para saber mais sobre os futuros, veja o tutorial Futures Fundamentals.
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