Sistema de comércio baseado em regras

Trading subjetivo versus negociação baseada em regras.

Um método é melhor? Sim, mas depende de você.

Os comerciantes baseados em regras usam um conjunto específico de regras para orientar suas ações. Os comerciantes subjetivos se adaptam às mudanças nas condições do mercado, o que significa que elas podem variar ligeiramente do dia a dia. Uma maneira é melhor do que outra? Vamos explorar os prós e os contras de cada um.

Ter um Sistema de Negociação.

Não importa se você comercializa um sistema de negociação subjetivo ou um sistema baseado em regras, o importante é ter um sistema e plano de negociação em primeiro lugar.

Ter qualquer tipo de sistema, que você testou e praticou, é melhor do que nenhum sistema. & # 34; Sistemas de negociação aleatória & # 34; são o que a maioria das pessoas usa quando começam a operar. Eles pensam que eles podem adivinhar / prever sua maneira de lucrar sem colocar o tempo e pesquisar que os comerciantes profissionais colocam. Os gráficos são fáceis de negociar em retrospectiva, mas na negociação em tempo real não é fácil. Portanto, troque com um sistema que você pesquisou e tenha uma vantagem lucrativa em dados históricos. Em seguida, teste-o em uma conta de demonstração para ver se ele realmente funciona antes de negociar o capital real.

Rule Based Day Trading.

O comércio baseado em regras é o estilo de negociação mais simples e sem estresse. Uma vez que você definiu um conjunto de regras (para entradas, saídas, tamanho da posição, mercado, prazo, tipos de pedidos, gerenciamento de riscos). Recomenda-se que todos os novos comerciantes comecem como comerciantes baseados em regras para aprimorar sua disciplina. Uma vez que o comércio baseado em regras é rentável, um sistema subjetivo seja considerado.

Um sistema baseado em regras foi projetado para & # 34; configurar e esquecer. & # 34; Você coloca os negócios e eles progridem até que seja interrompido, um alvo é alcançado ou uma perda de parada final é atingida. O comerciante não interfere com o comércio, uma vez que ele está no lugar. As inscrições são definidas com precisão com base em regras, portanto, não existe um problema sobre se uma troca é válida ou não.

Isso alivia algumas das pressões psicológicas da negociação; não há nada a fazer, exceto agir de acordo com o plano e sentar-se nas mãos de uma pessoa quando nenhuma ação é necessária.

O comerciante ainda tem a expectativa de ver se seu comércio será um vencedor ou não, mas eles não precisam constantemente analisar novas informações a cada segundo. Não há nada a fazer enquanto estiver em um comércio, exceto esperar ou procurar outros negócios válidos em outros mercados permitidos.

Com um sistema baseado em regras, você sabe exatamente o que você está recebendo. As regras de entrada e saída são definidas com precisão, de modo que o sistema é facilmente retransmitido para outros e é facilmente testado quanto à rentabilidade. Se a rentabilidade cair bem abaixo do normal, por mais do que o normal (normal é uma linha de base estabelecida durante o teste), as regras do sistema podem precisar de ajuste. Portanto, mesmo as negociações baseadas em regras exigem lição de casa. Muitos sistemas de negociação (especialmente de curto prazo) não serão lucrativos para sempre e exigirão ajustes periodicamente para mantê-los lucrativos.

Os sistemas baseados em regras não são adaptáveis ​​às condições atuais do mercado, a menos que as regras sejam ajustadas, o que não deveria ocorrer com muita frequência. Se você estiver em um longo (comprar) o comércio com base no seu sistema, e a tendência está se voltando contra você, você deve deixar o comércio se jogar.

Você não entra e sai do comércio cedo. Isso é bom para os comerciantes começando porque a maioria dos novos comerciantes não é habilidoso o suficiente para diferenciar entre um pequeno movimento contra eles e uma reversão.

Como o sistema baseado em regras não pode se adaptar às condições atuais do mercado, pode ser propenso a períodos de alta rentabilidade e períodos de retornos negativos. Enquanto o sistema pode indicar que você pode fazer 10% ao mês, em média, ao longo de 100 meses, os meses vencedores podem ser muito maiores e perder meses em território negativo.

Trading de dia subjetivo.

A negociação subjetiva é para comerciantes que têm sido comerciantes rentáveis ​​há algum tempo e entende a dinâmica do mercado. Eles sabem coisas que não são facilmente quantificadas. Eles combinam várias informações para tomar uma decisão de negociação que pode ser definida com precisão na forma de regra.

Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para aprender a economizar para uma reforma antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.

Comércio de comerciantes subjetivos com base em diretrizes, e não em regras. As diretrizes oferecem flexibilidade para alterar o curso à medida que novas informações se tornam disponíveis. Com um sistema baseado em regras, não há flexibilidade.

Os comerciantes subjetivos ainda têm um plano, mas eles percebem que uma boa configuração de comércio nem sempre pode caber dentro de uma regra precisa. Por exemplo, se negociar um padrão de cabeça e ombros, o padrão pode não corresponder aos parâmetros exatos de um padrão clássico de cabeça e ombros (talvez tenha 3 ou 4 ombros em vez de 2). Usando um método baseado em regras, esse comércio pode ser ignorado, mas os comerciantes subjetivos vêem isso ainda podem ser uma boa oportunidade. Eles então executam sua estratégia para negociar esse tipo de padrão, se eles considerem que o comércio vale o risco.

O comércio subjetivo é mais intenso e requer mais foco do que o comércio baseado em regras. Os comerciantes subjetivos estão constantemente analisando novas informações, avaliando como isso afetará os negócios atuais e onde eles querem realizar negócios futuros. Se um comerciante subjetivo estiver em um comércio e suas análises indicam que o preço está se movendo contra eles, e provavelmente alcançará sua perda de parada, eles podem sair cedo para um lucro pequeno ou uma perda menor do que o planejado.

Para o estresse adicional, a recompensa é que o sistema subjetivo se adapta às mudanças nas condições do mercado. O comerciante está lá, então veja a volatilidade cair / aumentar, ou que o mercado está exibindo uma certa tendência que pode ser capitalizada. Essa capacidade de se adaptar às condições de mercado em mudança - quando bem feito - significa uma curva de rentabilidade mais consistente e, muitas vezes, maiores lucros do que um sistema baseado em regras comparáveis.

Os comerciantes subjetivos são menos propensos a ter flanges selvagens na lucratividade a cada mês. Alguns meses serão mais ou menos do que a média, mas provavelmente não na mesma medida que um sistema baseado em regras (embora isso, claro, dependa do comerciante individual e dos sistemas empregados).

Palavra final sobre Subjetivo Versus Rule Based Trading.

Tanto o comércio subjetivo quanto o baseado em regras têm mérito. Ele recomendou que todos os comerciantes começassem usando um sistema baseado em regras. Desta forma, eles são forçados a pesquisar uma estratégia e a cumpri-la. Este processo cria conhecimento e disciplina no mercado. Somente uma vez que um comerciante é capaz de ver uma maneira de aumentar os lucros em seu sistema baseado em regras, eles deveriam considerar converter o sistema baseado em regras para um subjetivo. A disciplina de construção antes de usar um sistema de comércio subjetivo é importante. Uma vez que a negociação subjetiva é mais estressante do que a negociação baseada em regras, se você não estiver preparado adequadamente, é difícil tomar decisões negociais objetivas que não são motivadas pela emoção.

Estabeleça um sistema baseado em regras e se você estiver feliz com os resultados, fique com ele. Se você preferir se envolver no mercado, venha com orientações para melhorar seu sistema baseado em regras tornando-o mais subjetivo. Comece a implementar as diretrizes para o seu novo sistema subjetivo e, em seguida, compare os resultados ao sistema baseado em regras. Fique bem com o que funciona de forma mais consistente.

Sistema de negociação subjetivo ou baseado em regras?

Existem dois principais fluxos de pensamento quando se trata de sistemas e estratégias de negociação. Há aqueles que acreditam que um sistema totalmente baseado em regras funciona melhor. Existem outros que acreditam que uma abordagem mais flexível da negociação é necessária, onde as diretrizes são usadas, mas não regras fixas. Depois, há comerciantes, como eu, que se enquadram no meio, usando regras e diretrizes para chegar a estratégias que têm alguma flexibilidade, mas também têm uma vantagem discernível ao longo do tempo. Aqui, olhamos para esses diferentes estilos de negociação, cuja abordagem funciona melhor para certos tipos de comerciantes e as vantagens e desvantagens de cada um. Ao entender as diferenças, espero que você seja mais capaz de encontrar ou ajustar as estratégias de acordo com suas preferências e personalidade.

Sistemas de negociação baseados em regras.

Um sistema baseado em regras é aquele que define precisamente uma configuração de comércio, determina exatamente quanto dinheiro será colocado no comércio (tamanho da posição), bem como o que será o risco e o lucro.

Basicamente, uma vez que ocorre um sinal comercial, é colocado um objetivo de parada e lucro (o qual pode ser movido com base em outras regras) e não há mais decisões a serem tomadas. O comércio permanece até que a meta de stop ou lucro tenha sido atingida, ou no caso de opções binárias, o comércio expira.

O sistema baseado em regras mais simples é aquele em que um objetivo de lucro e uma parada são colocados no início do comércio e não se movem. Não há nada para o comerciante fazer uma vez que o comércio está ligado, exceto esperar para o comércio fechar através da parada, lucro alvo ou prazo de validade.

Novos comerciantes normalmente devem começar com essa abordagem. Tudo é definido, portanto, há menos envolvimento emocional (embora ainda possa ser emocionalmente difícil implementar um sistema baseado em regras). Também é possível "automatizar" & # 8221; estratégias baseadas em regras, escrevendo um programa para que ele possa ser essencialmente executado sem envolvimento humano. Claro que isso requer habilidades de codificação e uma compreensão profunda da estratégia que está sendo empregada.

As vantagens são que você pode definir com precisão o seu risco e recompensa. Você sabe exatamente quando fazer negócios e, uma vez que o comércio está ligado, não há mais nada a fazer. Ao testar e usar sua estratégia, você ganhará confiança ao ver que a estratégia ganha dinheiro (se for um bom sistema), desde que você siga as regras do sistema.

A desvantagem é que, durante uma negociação, você pode ver as condições do mercado mudarem. Durante o comércio, pode tornar-se evidente que sua parada será atingida antes de atingir (embora nunca seja uma certeza). As regras não permitem que você saia embora, você deve deixar sua parada ser atingida.

Uma vez que a maioria dos novos comerciantes se emocionam bastante ao negociar, essa desvantagem não é tipicamente um grande problema, pois seguir as regras permite que eles sejam mais rentáveis ​​do que se eles usassem um sistema subjetivo.

Os sistemas de negociação subjetivos são & # 8220; diretriz & # 8221; baseado, não baseado em regras. É até o comerciante discernir quando fazer negócios e quando sair.

Este tipo de sistema é tipicamente usado por comerciantes experientes que têm uma compreensão aguda de como os movimentos do mercado são capazes de trocar com uma mente clara, o que não é muito influenciado por distrações emocionais.

Os sistemas subjetivos são mais difíceis, se não impossíveis, de testar. Os comerciantes, devem simplesmente trocar uma conta demo ou uma conta real para ter uma idéia do seu sucesso. Os sistemas subjetivos ainda devem ser rigorosamente testados dessa maneira. Só porque é um & # 8220; subjetivo & # 8221; O sistema não significa que o comerciante pode fazer o que quiser. Ainda deve haver diretrizes, e as configurações de comércio e os métodos de saída usados ​​devem mostrar rentabilidade em muitas negociações, de preferência em uma conta demo, antes que o dinheiro real seja colocado em risco.

Os sistemas subjetivos têm a vantagem de serem adaptáveis ​​às mudanças nas condições do mercado. Isso pode permitir um potencial de lucro ligeiramente superior ou uma taxa de ganhos mais alta do que um sistema baseado em regras (embora não necessariamente, pois cada sistema baseado em regras e subjetivo é diferente).

A desvantagem é que esses sistemas são difíceis de testar e, portanto, exigem que o comerciante simplesmente pratique sua abordagem uma e outra vez para obter uma base para a forma como eles executam. As emoções podem desempenhar um papel maior em um sistema subjetivo, razão pela qual este tipo de sistema é tipicamente usado apenas por comerciantes experientes.

Os comerciantes experientes geralmente começam com um sistema baseado em regras e, em seguida, vêem algumas áreas potenciais de melhoria ao longo de meses de negociação e, portanto, permitem alguma flexibilidade do sistema (baseado em regras a subjetivo).

Subjetivo e baseado em regras.

Conforme indicado, muitos comerciantes experientes começaram como comerciantes baseados em regras e, em seguida, permitem uma certa flexibilidade, pois percebem que existem áreas de sua estratégia que podem ser melhoradas, permitindo flexibilidade.

Por exemplo, uma parada fixa ou alvo pode ser usado no início de um comércio, mas o lucro pode ser aumentado se o preço estiver funcionando bem. Certos sinais de comércio podem ser ignorados se um padrão de preço específico estiver presente ou ausente. Se as condições mudam enquanto uma operação está em andamento, as diretrizes podem permitir que o comerciante tire lucros ou perdas cedo, em vez de aguardar a parada original ou alvo para ser atingido.

Desta forma, existem regras para alguns aspectos do comércio, mas outras partes do comércio estão sob o critério do comerciante. Quais são os aspectos baseados e que são discricionários serão o comerciante individual e como eles comercializam.

A vantagem é que os comerciantes obtêm o melhor dos dois mundos, pelo menos teoricamente. Novos comerciantes normalmente acharão que eles melhoram com um sistema de bases de regras, simplesmente porque eles não têm o conhecimento ou disciplina do mercado para tirar proveito de decisões discricionárias ou mudanças de mercado em tempo real. Mas, à medida que progridem, implementar alguns aspectos discricionários pode render um melhor desempenho.

Um tipo de sistema de negociação não é mais do que outro. Depende do comerciante, da sua experiência e da sua personalidade / maquiagem emocional. Alguns comerciantes farão melhor com um sistema baseado em regras, enquanto outros podem melhorar esse desempenho, incorporando algumas decisões subjetivas em suas negociações. Independentemente do tipo de sistema utilizado, os comerciantes devem procurar apenas arriscar uma pequena quantidade de capital em cada comércio, já que até mesmo os melhores comerciantes podem experimentar uma série de perdas e, se muito arriscar, algumas perdas podem paralisar uma conta de negociação .

O que é o comércio baseado em regras?

Nesta série de vídeos, você descobrirá como estabelecer uma abordagem comercial para os mercados, levando você a uma vantagem potencial em grande parte de sua concorrência.

Pronto para colocar a teoria em prática?

Os métodos são fáceis de seguir e ajudarão a construir sua confiança.

Eles também devem levar a uma melhor disciplina comercial e resultados mensuráveis.

Então, o que é um plano de negociação?

Essencialmente, um plano de negociação é um plano de negócios que você aplica aos mercados - um plano de negócios construído com algo chamado de "negociação baseada em regras".

A negociação baseada em regras oferece as ferramentas para identificar as oportunidades comerciais no mercado escolhido.

Embora a psicologia do mercado seja importante, o comércio baseado em regras tira a adivinhação dos pontos de entrada e saída, e fornece uma justificativa para agir tanto ao entrar como a sair de uma posição.

Ao desenvolver um método de negociação baseado em regras, você desenvolverá um entendimento não só do seu mercado de escolha, mas também dos riscos e resultados potenciais disponíveis para você.

Qual é o primeiro passo?

O primeiro passo na construção de um sistema de negociação baseado em regras provável e robusto envolve encontrar um mercado com os níveis certos de volatilidade e isso está no seu fuso horário.

Isso significa que você precisa levar algum tempo e usar a reflexão interna para escolher um mercado que você tenha um interesse particular.

É importante lembrar que os planos de negociação baseados em regras pertencem a você, o indivíduo.

Encontrar um que pertence a você significa tomar uma idéia experimental e testá-lo em todo o seu mercado de interesse. Ao fazê-lo, você deve desenvolver um método de negociação robusto que lhe dará a confiança para colocar o dinheiro em risco e lidar com os futuros movimentos do mercado.

Pronto para colocar a teoria em prática?

Você pode estar interessado.

Plataformas de negociação.

Sobre.

Contate-Nos.

Siga-nos online:

Os CFDs são um produto alavancado e podem resultar em perdas que excedem os depósitos. Você não possui ou possui algum interesse no ativo subjacente. Considere a Declaração de divulgação do produto Margin Trading (PDS) antes de entrar em qualquer transação CFD conosco.

O valor das ações e dos ETFs comprados através de uma conta de negociação de ações da IG pode cair e aumentar, o que poderia significar recuperar menos do que você originalmente colocou.

Certifique-se de compreender plenamente os riscos e ter cuidado para gerenciar sua exposição.

O IG não emite conselhos, recomendações ou opiniões em relação à aquisição, contenção ou eliminação de nossos produtos. IG não é um consultor financeiro e todos os serviços são fornecidos apenas em uma base de execução.

Este site é de propriedade e operado pela IG Markets Limited. ABN 84 099 019 851, AFSL 220440. Licença de emissor de derivativos na Nova Zelândia, FSP nº 18923.

As informações contidas neste site não são dirigidas a residentes dos Estados Unidos ou a nenhum país em particular fora da Austrália ou da Nova Zelândia e não se destinam a ser distribuídos ou utilizados por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição em que tal distribuição ou uso seja contrário à lei ou regulamentação local.

Seu capital está em risco. CFDs podem resultar em perdas que excedem seu depósito inicial. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos.

Por que comerciantes profissionais usam sistemas de negociação baseados em regras.

Um comerciante profissional na minha opinião é alguém que tem negociado com sucesso por um período relativamente longo (mais de 3 anos) e manteve o crescimento da conta em condições de mercado adversas.

Um comerciante que fez uma carga de dinheiro da perna durante a noite não é um profissional na minha opinião, eles são um comerciante de sorte e # 8230;

Os profissionais ganham dinheiro em condições de mercado favoráveis ​​e controlam o risco e a exposição em condições desfavoráveis.

Então, como você sabe quando você está em condições de mercado favoráveis?

Comerciantes de sucesso têm um método de negociação baseado em regras.

Eu tive a sorte de falar com milhares de comerciantes de Forex em vários estágios de sua jornada.

Ser parte de uma das principais Escolas de Forex ofereceu uma visão única dos fatores-chave que promovem os comerciantes mais perto de alcançar seus objetivos.

Eu cheguei a esta conclusão para mim e outros comerciantes bem sucedidos I & # 8217; m cercado por & # 8230;

Mais regras = sucesso mais consistente.

Isto é especialmente verdadeiro para os novos comerciantes apenas começando no Forex.

Ter regras de corte claro o mantém à margem quando o mercado não está dançando ao seu ritmo. Ao mesmo tempo, ajuda você a reconhecer quando há oportunidades de entrar e sair do mercado pegando pips e reduzindo a exposição.

Quais as regras que você deve desenvolver?

Os comerciantes que estão ganhando dinheiro consistentemente geralmente possuem 3 conjuntos principais de regras.

Quanto mais definidas forem suas regras, melhor você entenderá como seu sistema está funcionando em qualquer condição de mercado.

Os comerciantes subjetivos ou discricionários muitas vezes se tornam muito emocionais e incertos sobre decisões comerciais.

Emoções de incerteza podem, em última instância, destruir a confiança de um comerciante, o que leva a hesitação ou a falta de bons negócios por completo. A maioria das emoções negativas associadas à negociação pode ser evitada com regras claras no lugar!

Desenvolvendo um software de negociação baseado em regras.

O software FxPM não é, de modo algum, o santo Graal para Forex Trading. Não existe o santo Graal na negociação, e se alguém disser que o descobriu, corre no outro lado.

No entanto, muitas das regras mencionadas acima são incorporadas no software FxPM para adicionar um nível de simplicidade à definição de oportunidades comerciais.

Isso permite que um novo comerciante comece com o pé direito e um comerciante avançado pode melhorar seus resultados, visualizando mais dados em um formato simples para visualizar.

Vamos dar uma olhada em algumas regras de Entrada de posição que o software FxPM nos ajuda a esclarecer.

Sombras de faixa de ação de preço.

As máscaras de faixa de ação de preço incorporadas na Matriz FxPM permitem que você veja as condições de mercado sobrecompra e sobrecarregue de relance. Isso dá aos comerciantes do FxPM critérios muito simples para criar regras e ajudar a basear decisões de negociação.

Comerciantes agressivos ou mais ativos podem assumir posições de negociação no meio e # 8220; neutro e # 8221; zona. Normalmente, seu dimensionamento de posição é significativamente reduzido, porque os índices de perda / perda não são tão altos na zona intermediária.

Mais frequentemente, os comerciantes preferem fazer negociações nas Zonas de Compra Verde ou nas Zonas de Venda Vermelha. Os índices de vitórias são muito maiores nessas áreas.

Esperar oportunidades de negociação na zona Comprar e Vender força paciência e disciplina, uma das coisas mais difíceis de dominar como comerciante em tempo integral.

Dominar a paciência e a disciplina leva alguns anos de comerciantes a se desenvolver. Esta plataforma ajuda a resolver esse problema no momento em que você começa a negociar com o Forex Matrix.

Indicadores dinâmicos de Fibonacci.

Quando se trata de localizar pontos de entrada baseados em regras de alta precisão, os clusters Dynamic Fibonacci como os da imagem abaixo são o molho secreto para a reputação renomada da FxPM & # 8217; para as entradas de alta precisão.

Criar regras de entrada em torno de como você inseriu um cluster Fibonacci de 1,2,3,4 ou 5 colunas aumentará muito sua relação de sucesso.

Alguns de nossos comerciantes aumentam ou diminuem o tamanho da posição, gerenciam suas perdas de forma mais agressiva ou permitem que os lucros funcionem por muito tempo, dependendo da força do nível.

Adicionar outra camada aos seus critérios de entrada ajuda a eliminar as configurações medíocres.

Regras de Gestão Comercial.

Criar regras detalhadas em torno de sua gestão de comércio depende em grande parte do seu estilo comercial de negociação pessoal.

Com isso dito, aqui estão alguns princípios sólidos que sempre devem ser seguidos, independentemente do estilo de negociação que você adote.

NUNCA amplie sua perda de parada NUNCA arrisque mais de metade do que você deve ganhar.

Essas duas regras sozinhas o manterão fora de problemas.

Outra grande vantagem do software FxPM é que ele coloca automaticamente o seu pré-definido Stop-loss e Take-profit para você, o que elimina etapas mecânicas desnecessárias.

Criando regras de saída comercial.

Tal como a gestão do dinheiro, essas regras dependerão em grande parte do seu estilo de negociação individual.

Alguns exemplos que nossos comerciantes usam são quando os indicadores de tendência de 1 minuto começam a ir contra nossa posição.

Outros exemplos de regras de saída de comércio fixas são simplesmente tirar proveito quando seu índice de risco / recompensa 1: 2 ou 1: 3 é cumprido.

Conclusão.

Negociar com um sistema de negociação baseado em regras tem grandes vantagens em relação ao comércio discricionário.

Os comerciantes profissionais não concordam em muitas coisas quando se trata de estratégia e metodologia de negociação, mas uma coisa em que todos concordaremos é que o comércio baseado em regras ajuda a garantir o sucesso comercial a longo prazo.

Isso permitirá que você mantenha a emoção encurralada ao lado e se concentre em executar sua estratégia com base em suas regras bem pensadas e planejadas.

Quais as regras que você tem em seu plano de negociação? Compartilhe na seção de comentários abaixo!

Matt Miller.

Por mais de 9 anos, tenho negociado Forex e trabalhando em estreita colaboração com Armando Martinez, fundador e criador do software The FxPM para desenvolver o FxPM. Nosso objetivo é desenvolver um software Forex que não só simplifique as decisões comerciais, mas também ofereça desempenho institucional ao comerciante varejista.

6 Passos para um sistema de negociação Forex baseado em regras.

Um sistema de negociação é mais do que apenas ter uma regra ou conjunto de regras para quando entrar e quando sair de um comércio. É uma estratégia abrangente que leva em conta seis fatores muito importantes, e não menos importante é a sua própria personalidade. Neste artigo, abordaremos a abordagem geral para criar um sistema de negociação baseado em regras. (Para saber mais, confira o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.)

Passo 1: Examine sua mentalidade.

(B) Corresponde à sua personalidade para sua negociação: Certifique-se de que se sinta confortável com o tipo de condições de negociação que você experimentará em intervalos de tempo diferentes. Por exemplo, se você determinou que você não é o tipo de pessoa que gosta de dormir com posições abertas em um mercado que está negociando enquanto você dorme, talvez você considere o dia comercial para que você possa fechar suas posições antes de você ir para casa. No entanto, você deve ser o tipo de pessoa que gosta da corrida de adrenalina de assistir constantemente o computador ao longo do dia. Você gosta de estar ligado ao computador? Você é uma pessoa adictiva ou compulsiva? Você ficará louco assistindo suas posições e terá medo de ir ao banheiro caso você perca um tiquetaque? Se você não tem certeza, volte e re-auditoria sua personalidade para ter certeza. A menos que seu estilo de negociação corresponda à sua personalidade, você não vai gostar do que está fazendo e você perderá rapidamente sua paixão pela negociação. (Para mais, veja Day Trading: Uma introdução.)

(C) Esteja preparado: planeje seu comércio para que você possa negociar seu plano. A preparação é a corrida mental e mental de seus potenciais negócios - uma espécie de ensaio geral. Ao planejar o seu comércio com antecedência, você está definindo as regras básicas, bem como seus limites. Se você sabe o que está procurando e como planeja agir se o mercado fizer o que você antecipa, você será capaz de ser objetivo e ficar de lado do ciclo medo / ganância.

(D) Seja objetivo: não se envolva emocionalmente no seu comércio. Não importa se você está errado ou certo. O que importa, como George Soros diz, é que "você ganha mais dinheiro quando você está certo do que você perde quando está errado". O comércio não é sobre o ego, embora, para a maioria de nós, possa ser desconcertante quando planejarmos um comércio, aplicar toda a nossa proeza lógica e descobrir que o mercado não concorda. É uma questão de treinar você mesmo para aceitar que nem todos os negócios podem ser um comércio vencedor, e que você deve aceitar pequenas perdas com graça e passar para o próximo comércio.

(E) Seja disciplinado: isso significa que você deve saber quando comprar e vender. Baseie suas decisões em sua estratégia pré-planejada e fique com ela. Às vezes, você vai se afastar de uma posição apenas para descobrir que ela se volta e teria sido rentável se você tivesse conseguido. Mas essa é a base de um hábito muito ruim. Não ignore suas perdas de parada - você sempre pode voltar a uma posição. Você vai achar mais reconfortante cortar e aceitar uma pequena perda do que começar a desejar que sua grande perda seja recuperada quando o mercado rebote. Isso se assemelharia mais a negociar seu ego do que negociar o mercado.

(F) Seja paciente: quando se trata de negociação, a paciência é verdadeiramente uma virtude. Aprenda a sentar-se em suas mãos até o mercado chegar ao ponto em que você desenhou sua linha na areia. Se não chegar ao seu ponto de entrada, o que você perdeu? Sempre haverá uma oportunidade de ganhar mais um dia. (Para dicas sobre pacientes que investem, leia Paciência é uma virtude do comerciante.)

(G) Tem expectativas realistas: isso significa que você não perderá o foco na realidade e, milagrosamente, espera converter $ 1.000 em US $ 1 milhão por 10 negócios. O que é uma expectativa realista? Considere o que alguns dos melhores gestores de fundos do mundo são capazes de alcançar - talvez em qualquer lugar de 20 a 50% ao ano. A maioria deles consegue muito menos do que isso e está bem remunerada para fazê-lo. Ir para a negociação esperando uma taxa de retorno realista de forma consistente; Se conseguir atingir uma taxa de crescimento de 20% ou mais a cada ano, você poderá superar muitos dos gestores de fundos profissionais. (Para mais, veja Performance do portfólio de medição ao medir os retornos.)

Passo 2: identifique sua missão e defina seus objetivos.

(B) Em seguida, você deve começar a entender o quanto você precisa ganhar em um comércio e com que frequência você terá que negociar para atingir seus objetivos. Não se esqueça de influenciar a perda de trades. Isso pode levá-lo a perceber que sua metodologia de negociação pode estar em conflito com seus objetivos. Portanto, é fundamental alinhar sua metodologia com seus objetivos. Se você estiver negociando em 100.000 lotes padrão, seu valor médio de um pip é de cerca de US $ 10. Então, quantos pips você pode esperar para ganhar por comércio? Leve seus últimos 20 negócios e adicione os vencedores e os perdedores e depois determine seus lucros. Use isso para prever os retornos em sua metodologia atual. Uma vez que você conhece esta informação, você pode descobrir se você pode atingir seus objetivos e se você está ou não ser realista. (Para saber mais, veja como Alavanca o valor Affect Pip?)

Passo 3: Certifique-se de ter dinheiro suficiente.

(B) O dinheiro não pode vir de fontes que você precisa para outros eventos importantes em sua vida, como o seu plano de poupança para a educação universitária de seus filhos. O dinheiro nas contas de negociação é um "risco" de dinheiro. Também conhecido como capital de risco, esse dinheiro é um montante que você pode perder, sem afetar seu estilo de vida. Considere dinheiro comercial como você economizaria férias. Você sabe que, quando as férias acabarem, o dinheiro será gasto e você está bem com isso. A negociação tem um alto grau de risco. Tratar seu capital comercial como dinheiro de férias não significa que você não é sério sobre proteger seu capital, mas sim libertar-se psicologicamente do medo de perder para que você possa realmente fazer os negócios que serão necessários para aumentar seu capital. Novamente, realize uma análise SWOT pessoal para garantir que as posições comerciais necessárias não estejam contrastando com seu perfil de personalidade.

Etapa 4: selecione um mercado que negocie harmoniosamente.

(B) Configure os níveis de suporte e resistência em intervalos de tempo diferentes para ver se alguns desses níveis se agrupam. Por exemplo, o preço na extensão 127 Fibonacci no intervalo de tempo semanal também pode ser o preço em uma extensão de 1,618 fora de um período de tempo diário. Tal conjunto agregaria convicção ao suporte ou resistência nesse ponto de preço. (Para saber mais, consulte Aplicações Advanced Fibonacci.)

Repita este exercício com moedas diferentes até encontrar o par de moedas que você sente é o mais previsível para sua metodologia.

(C) Lembre-se, a paixão é a chave para a negociação. Os testes repetidos de suas configurações exigem que você ame o que está fazendo. Com bastante paixão você aprenderá a avaliar com precisão o mercado.

(D) Depois de ter um par de moedas com as quais você se sente confortável, comece a ler as novidades e os comentários sobre o par específico que você selecionou. Tente determinar se os fundamentos estão apoiando o que você acredita que o gráfico está lhe dizendo. Por exemplo, se o ouro está subindo, provavelmente seria bom para o dólar australiano, já que o ouro é uma mercadoria que geralmente está positivamente correlacionada com o dólar australiano. Se você acha que o ouro vai descer, aguarde o tempo apropriado no gráfico para diminuir o Aussie. Procure uma linha de resistência para ser a linha apropriada na areia para obter a confirmação de tempo antes de fazer o comércio.

Passo 5: teste sua metodologia para resultados positivos.

(B) Tendo dito o acima, é necessário escolher uma metodologia e implementá-la muitas vezes em diferentes prazos e mercados para medir sua taxa de sucesso. Muitas vezes, um sistema é um preditor bem sucedido da direção do mercado apenas 55-60% do tempo, mas com gerenciamento de risco adequado, o comerciante ainda pode ganhar muito dinheiro empregando esse sistema.

(C) Pessoalmente, eu gosto de usar um sistema que tenha a maior recompensa de risco, o que significa que eu tende a procurar pontos decisivos em níveis de suporte e resistência porque estes são os pontos onde é mais fácil identificar e quantificar o risco. O suporte nem sempre é suficientemente forte para parar um mercado em queda, nem a resistência é sempre suficientemente forte para reverter um avanço nos preços. No entanto, um sistema pode ser construído em torno do conceito de suporte e resistência para dar a um comerciante a vantagem necessária para ser lucrativo.

(D) Depois de projetar seu sistema, é importante medir sua expectativa ou confiabilidade em várias condições e prazos. Se tiver uma expectativa positiva (produz negócios mais rentáveis ​​do que perder negócios), ele pode ser usado como meio de entrada e saída de tempo nos mercados.

Passo 6: mede suas Razões de risco para recompensa e defina seus limites.

(B) Calcule o número de pips em que sua parada está longe do seu ponto de entrada. Se a parada é de 20 pips longe do ponto de entrada e você está negociando um lote padrão, então cada pip vale aproximadamente US $ 10 (se o dólar dos EUA for sua moeda de cotação). Use uma calculadora de pip se você estiver negociando moedas cruzadas para facilitar a obtenção do valor de uma pipa.

(C) Calcule a porcentagem que sua perda de parada seria como uma porcentagem do seu capital de negociação. Por exemplo, se você tiver US $ 1.000 em sua conta de negociação, 2% seria de US $ 20. Certifique-se de que a sua perda de paragem não seja mais de US $ 20 a partir do seu ponto de entrada. Se 20 pips forem iguais a US $ 200, então você também é alavancado para o capital comercial disponível. Para superar isso, você deve reduzir seu tamanho de negociação de um lote padrão para um mini-lote. Um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente $ 1. Portanto, para manter seu risco de capital de 2%, a perda máxima deve ser $ 20, o que exige que você troca apenas um mini-lote. (Para mais informações sobre minis, veja Exposição ao Risco de Contração de Forex Minis).

(D) Agora desenhe uma linha em seu gráfico onde você gostaria de tirar proveito. Certifique-se de que este seja pelo menos 40 pips longe do seu ponto de entrada. Isso lhe dará um índice de lucro / perda de 2: 1. Uma vez que você não pode saber com certeza se o mercado alcançará este ponto, certifique-se de deslizar sua parada para o ponto de equilíbrio logo que o mercado ultrapasse seu ponto de entrada. Na pior das hipóteses, você vai arranhar seu comércio e seu capital total estará intacto.

(E) Se você for nocauteado na sua primeira tentativa, não se desespere. Muitas vezes é sua segunda entrada que estará correta. É verdade que "o segundo mouse obtém o queijo". Muitas vezes, o mercado irá saltar do seu apoio se você estiver comprando ou se retirar da sua resistência se você estiver vendendo e você entrará no comércio para testar esse nível para ver se o mercado irá trocar de volta ao seu apoio ou resistência. Você pode então conquistar lucros pela segunda vez.

Ao fundir psicologia, fundamentos, uma metodologia de negociação e gerenciamento de riscos, você terá as ferramentas para selecionar um par de moedas apropriado. Tudo o que resta fazer é praticar repetidamente o comércio até que a estratégia esteja arraigada em sua psique. Com muita paixão e determinação, você se tornará um comerciante de sucesso. (Para mais, confira nosso Guia de negociação Forex).